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主推基金

景顺长城品质投资混合(000020)

0.231%近6月购买

上投摩根核心成长股票(000457)

0.261%近6月购买

国泰新经济灵活配置混合(000742)

0.272%近6月购买

嘉实新兴产业股票(000751)

0.235%近6月购买

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
000711 嘉实医疗保健股票 1.368 1.368 0.003 0.027 -0.019 0.019 0.064 0.068 0.052 0.368 -- 购买
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.584 0.584 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
003145 中融竞争优势股票 0.909 0.909 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
001551 天弘中证医药100指数C 0.718 0.718 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
001705 泓德战略转型股票 1.075 1.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.588 0.588 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
003366 浙商中证转型成长指数 1.023 1.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
001590 天弘中证环保产业指数A 0.774 0.774 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
001587 天弘中证100指数C 0.974 0.974 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
004273 中融量化小盘股票C 1.060 1.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.119 1.119 0.110 0.111 0.111 0.119 0.000 0.000 0.000 0.119 -- 购买
001841 招商丰享混合A 1.150 1.150 0.092 0.091 0.093 0.109 0.104 0.103 0.103 0.150 -- 购买
001501 招商丰裕混合A 1.078 1.078 0.014 0.014 0.014 0.033 0.026 0.020 0.020 0.078 -- 购买
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.244 2.298 0.009 0.016 -0.024 -0.017 0.061 0.102 0.032 1.776 -- 购买
121005 国投瑞银创新动力混合 0.588 2.836 0.007 0.016 -0.029 -0.017 0.015 0.046 -0.016 2.358 -- 购买
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.739 2.369 0.007 0.014 -0.023 -0.010 0.033 0.073 0.007 1.951 -- 购买
004253 国泰黄金ETF联接C 1.060 1.060 0.005 0.005 0.032 0.010 0.000 0.000 0.000 -0.012 -- 购买
002611 博时黄金ETF联接C 0.974 0.974 0.005 0.005 0.031 0.006 0.010 -0.044 0.041 -0.026 -- 购买
002610 博时黄金ETF联接A 0.979 0.979 0.005 0.005 0.032 0.007 0.012 -0.040 0.043 -0.021 -- 购买
000218 国泰黄金ETF联接A 1.056 1.056 0.005 0.005 0.032 0.007 0.012 -0.034 0.044 0.056 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.415 1.490 0.003 0.000 0.000 0.006 -0.006 -0.046 -0.026 0.631 -- 购买
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.947 0.947 0.003 0.000 0.001 0.021 0.001 0.000 -0.022 -0.053 -- 购买
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.956 0.956 0.003 0.001 0.001 0.023 0.006 0.000 -0.016 -0.044 -- 购买
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.250 1.350 0.003 0.001 0.000 0.008 -0.004 -0.045 -0.025 0.524 -- 购买
001023 华夏亚债中国债券指数C 1.100 1.205 0.002 0.000 -0.001 0.010 0.000 -0.034 -0.015 0.215 -- 购买
001021 华夏亚债中国债券指数A 1.126 1.231 0.002 0.001 -0.001 0.011 0.002 -0.031 -0.013 0.241 -- 购买
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.952 0.952 0.002 0.000 0.001 0.021 0.010 0.000 -0.017 -0.048 -- 购买
485007 工银添利债券B 1.157 1.678 0.002 0.000 -0.001 0.026 -0.001 -0.084 -0.032 0.796 -- 购买
485107 工银添利债券A 1.166 1.723 0.002 0.000 -0.001 0.027 0.000 -0.081 -0.030 0.863 -- 购买
519720 交银纯债债券发起C 1.001 1.152 0.001 0.000 0.002 0.013 0.006 -0.034 -0.001 0.155 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
210012 金鹰货币A 1.041 4.011 0.000 0.001 0.003 0.010 0.020 0.034 0.024 0.189 -- 购买
091022 大成现金增利货币B 0.967 4.054 0.000 0.001 0.004 0.011 0.020 0.035 0.024 0.201 -- 购买
090022 大成现金增利货币A 0.901 3.802 0.000 0.001 0.003 0.010 0.019 0.032 0.022 0.188 -- 购买
080011 长盛货币 0.973 3.570 0.000 0.001 0.003 0.010 0.018 0.032 0.021 0.444 -- 购买
070088 嘉实货币B 1.030 3.900 0.000 0.001 0.003 0.010 0.019 0.033 0.023 0.207 -- 购买
070029 嘉实安心货币B 0.970 3.578 0.000 0.001 0.003 0.009 0.017 0.030 0.021 0.192 -- 购买
070028 嘉实安心货币A 0.904 3.334 0.000 0.001 0.003 0.009 0.016 0.027 0.019 0.176 -- 购买
070008 嘉实货币A 0.964 3.651 0.000 0.001 0.003 0.009 0.018 0.031 0.021 0.503 -- 购买
050003 博时现金收益货币A 0.970 3.457 0.000 0.001 0.003 0.008 0.016 0.028 0.019 0.556 -- 购买
041003 华安现金富利货币B 1.000 3.829 0.000 0.001 0.003 0.010 0.020 0.034 0.024 0.312 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.956 0.956 0.003 0.001 0.001 0.023 0.006 0.000 -0.016 -0.044 -- 购买
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.947 0.947 0.003 0.000 0.001 0.021 0.001 0.000 -0.022 -0.053 -- 购买
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.952 0.952 0.002 0.000 0.001 0.021 0.010 0.000 -0.017 -0.048 -- 购买
001023 华夏亚债中国债券指数C 1.100 1.205 0.002 0.000 -0.001 0.010 0.000 -0.034 -0.015 0.215 -- 购买
001021 华夏亚债中国债券指数A 1.126 1.231 0.002 0.001 -0.001 0.011 0.002 -0.031 -0.013 0.241 -- 购买
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.071 1.180 0.001 -0.002 0.002 0.029 0.012 -0.026 0.005 0.178 -- 购买
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.989 0.989 0.001 0.000 -0.001 0.009 -0.013 0.000 0.000 -0.011 -- 购买
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.989 0.989 0.001 0.000 -0.001 0.009 -0.014 0.000 0.000 -0.011 -- 购买
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.080 1.184 0.001 -0.002 0.001 0.029 0.011 -0.027 0.004 0.182 -- 购买
004195 招商中证1000指数C 0.925 0.925 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002137 诺安利鑫保本混合 1.009 1.009 0.001 0.001 0.003 0.013 0.014 0.001 0.015 0.009 -- 购买
002657 招商安裕保本混合A 1.018 1.018 0.001 0.001 0.003 0.011 0.016 0.016 0.018 0.018 -- 购买
001531 招商安益保本混合 1.080 1.080 0.001 0.003 0.001 0.015 0.019 0.016 0.021 0.080 -- 购买
002776 招商安荣保本混合A 1.016 1.016 0.001 0.001 0.003 0.011 0.016 0.016 0.018 0.016 -- 购买
002282 平安大华安享保本混合 1.016 1.016 0.000 0.001 0.001 0.006 0.006 0.008 0.009 0.016 -- 购买
002295 广发稳安保本混合 1.036 1.036 0.000 0.001 0.003 0.014 0.023 0.021 0.025 0.036 -- 购买
002777 招商安荣保本混合C 1.006 1.006 0.000 0.000 0.002 0.009 0.011 0.006 0.012 0.006 -- 购买
002338 兴业保本混合 1.042 1.042 0.000 -0.001 0.003 0.024 0.017 0.013 0.015 0.042 -- 购买
002363 华安安康保本混合A 1.025 1.025 0.000 -0.001 0.003 0.011 0.013 0.011 0.014 0.025 -- 购买
002714 鹏华金城保本混合 0.993 0.993 0.000 -0.001 0.003 0.013 0.008 -0.012 0.005 -0.007 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002318 鹏华添利货币ETFA 1.033 3.857 0.000 0.001 0.003 0.009 0.018 0.031 0.022 0.044 -- 购买
003506 德邦现金宝货币ETFA 0.322 1.546 0.000 0.000 0.001 0.005 0.010 0.000 0.012 0.014 -- 购买
003507 德邦现金宝货币ETFB 0.381 1.763 0.000 0.000 0.002 0.005 0.011 0.000 0.014 0.016 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.244 2.298 0.009 0.016 -0.024 -0.017 0.061 0.102 0.032 1.776 -- 购买
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.620 0.620 0.005 0.008 0.039 0.018 0.006 -0.056 0.063 -0.380 -- 购买
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.415 1.490 0.003 0.000 0.000 0.006 -0.006 -0.046 -0.026 0.631 -- 购买
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.250 1.350 0.003 0.001 0.000 0.008 -0.004 -0.045 -0.025 0.524 -- 购买
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.080 1.184 0.001 -0.002 0.001 0.029 0.011 -0.027 0.004 0.182 -- 购买
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.071 1.180 0.001 -0.002 0.002 0.029 0.012 -0.026 0.005 0.178 -- 购买
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.048 1.380 0.001 0.000 0.003 0.024 0.021 0.013 0.022 0.439 -- 购买
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.049 1.548 0.001 0.000 0.003 0.025 0.023 0.017 0.025 0.670 -- 购买
164206 天弘添利债券(LOF) 1.051 1.544 0.001 0.000 0.002 0.013 0.012 0.012 0.015 0.678 -- 购买
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.008 1.466 0.001 0.000 0.002 0.015 0.011 -0.015 0.000 0.518 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.620 0.620 0.005 0.008 0.039 0.018 0.006 -0.056 0.063 -0.380 -- 购买
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.807 0.892 0.004 0.006 0.037 0.011 0.001 -0.056 0.052 -0.127 -- 购买
161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.020 1.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.094 1.094 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.727 0.727 -0.001 0.001 0.020 0.004 -0.011 -0.056 0.042 -0.273 -- 购买
004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.993 0.993 -0.003 -0.005 -0.008 -0.008 0.000 0.000 0.000 -0.007 -- 购买
004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.994 0.994 -0.003 -0.005 -0.007 -0.007 0.000 0.000 0.000 -0.006 -- 购买
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.012 1.012 -0.004 -0.006 -0.010 -0.020 -0.002 0.000 0.002 0.012 -- 购买
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.009 1.009 -0.004 -0.007 -0.011 -0.021 -0.004 0.000 0.000 0.009 -- 购买
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.332 1.332 -0.004 -0.006 -0.014 -0.038 -0.016 0.033 -0.012 0.332 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
160718 嘉实多利分级债券 0.998 1.298 0.000 -0.001 0.000 0.012 0.015 0.021 0.015 0.345 -- 购买
168205 中融银行指数分级 0.885 0.929 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
168204 中融中证煤炭指数分级 0.853 0.895 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
168201 中融一带一路分级 1.186 0.503 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -- 购买
160217 国泰信用互利分级债券 1.072 1.401 -0.001 -0.002 0.004 0.024 0.020 0.021 0.023 0.450 -- 购买
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.780 1.435 -0.003 0.025 -0.011 0.024 0.037 0.017 0.021 0.353 -- 购买
160630 鹏华中证国防指数分级 0.997 1.191 -0.003 -0.006 0.010 0.034 -0.161 -0.165 -0.113 -0.145 -- 购买
161024 富国中证军工指数分级 0.903 1.671 -0.003 -0.009 -0.017 -0.009 -0.170 -0.165 -0.131 0.401 -- 购买
166010 中欧鼎利分级债券 1.013 1.414 -0.003 -0.005 0.004 0.017 0.011 0.012 0.017 0.453 -- 购买
161122 易方达生物科技指数分级 0.972 0.643 -0.004 0.019 -0.023 -0.002 -0.032 -0.062 -0.061 -0.357 -- 购买
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