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汇添富美丽30混合(000173)

0.145%近6月购买

国投瑞银医疗保健混合(000523)

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东吴阿尔法灵活配置混合(000531)

0.227%近6月购买

嘉实医疗保健股票(000711)

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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
161725 招商中证白酒指数分级 1.076 1.612 0.036 0.076 -0.016 -0.088 0.068 0.403 -0.057 0.682 -- 购买
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.259 1.908 0.031 0.063 -0.025 -0.073 0.102 0.377 -0.041 1.145 -- 购买
160632 鹏华酒分级 1.273 1.334 0.029 0.067 0.004 -0.062 0.059 0.276 -0.036 0.355 -- 购买
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.421 1.421 0.026 0.060 -0.010 -0.067 0.055 0.225 -0.037 0.421 -- 购买
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.430 1.430 0.026 0.060 -0.010 -0.066 0.057 0.228 -0.036 0.430 -- 购买
002976 广发主要消费联接C 1.318 1.318 0.023 0.049 -0.009 -0.074 0.033 0.150 -0.049 0.210 -- 购买
001458 广发主要消费联接A 1.322 1.322 0.023 0.049 -0.009 -0.073 0.035 0.152 -0.048 0.322 -- 购买
001195 工银农业产业股票 0.603 0.603 0.020 0.038 -0.020 -0.079 -0.020 0.049 -0.058 -0.397 -- 购买
000854 鹏华养老产业股票 1.673 1.673 0.020 0.042 -0.024 -0.065 0.098 0.262 -0.033 0.673 -- 购买
110022 易方达消费行业股票 2.244 2.244 0.019 0.041 -0.048 -0.059 0.120 0.371 -0.037 1.244 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
160605 鹏华中国50混合 1.281 3.651 0.026 0.053 -0.025 -0.081 0.050 0.069 -0.053 5.131 -- 购买
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.123 1.168 0.020 0.035 -0.016 -0.077 0.032 0.170 -0.050 0.163 -- 购买
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.051 1.051 0.020 0.033 0.087 0.058 0.032 -0.065 0.078 0.051 -- 购买
519710 交银策略回报混合 1.309 1.702 0.019 0.032 -0.044 -0.074 0.030 0.178 -0.055 0.847 -- 购买
519702 交银趋势优先混合 1.375 1.875 0.019 0.041 -0.044 -0.077 0.046 0.154 -0.055 0.997 -- 购买
020005 国泰金马稳健混合 1.014 4.632 0.019 0.034 -0.015 -0.071 0.093 0.229 -0.045 3.881 -- 购买
000431 鹏华品牌传承混合 1.437 1.519 0.018 0.041 -0.024 -0.052 0.115 0.278 -0.018 0.554 -- 购买
310388 申万菱信消费增长混合 1.318 1.709 0.017 0.040 -0.036 -0.081 0.033 0.246 -0.055 0.806 -- 购买
260104 景顺长城内需增长混合 4.908 6.764 0.016 0.051 -0.015 -0.118 -0.039 0.045 -0.095 8.345 -- 购买
180012 银华富裕主题混合 2.627 3.580 0.016 0.037 -0.036 -0.104 0.016 0.249 -0.074 4.383 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
100037 富国优化增强债券C 1.545 1.610 0.007 0.010 -0.007 -0.020 0.014 0.055 -0.013 0.641 -- 购买
100035 富国优化增强债券A/B 1.602 1.667 0.006 0.011 -0.007 -0.019 0.016 0.059 -0.012 0.701 -- 购买
003638 安信永鑫定开债券C 1.059 1.059 0.006 0.004 0.012 0.027 0.039 0.054 0.027 0.059 -- 购买
100051 富国可转债 1.461 1.461 0.006 0.001 -0.036 -0.059 -0.032 0.029 -0.072 0.461 -- 购买
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.023 1.223 0.005 0.007 0.010 0.021 0.030 0.045 0.021 0.223 -- 购买
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.016 1.254 0.004 0.005 0.010 0.019 0.021 0.035 0.019 0.254 -- 购买
161624 融通可转债债券A 0.855 0.965 0.004 0.013 0.001 0.001 -0.044 -0.005 0.024 -0.080 -- 购买
050111 博时信用债券C 2.180 2.277 0.004 0.008 0.003 0.027 -0.010 0.008 0.028 1.361 -- 购买
161625 融通可转债债券C 0.844 0.954 0.004 0.013 0.001 0.000 -0.046 -0.009 0.023 -0.092 -- 购买
050128 博时安心收益定开债券C 0.916 1.302 0.004 0.007 0.012 0.016 0.003 0.016 0.016 0.309 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
003816 银华货币ETFB 101.332 115.940 0.001 0.001 0.004 0.011 0.021 0.042 0.011 0.137 -- 购买
200003 长城货币A 1.045 4.099 0.000 0.001 0.004 0.010 0.020 0.039 0.011 0.495 -- 购买
090022 大成现金增利货币A 1.030 4.198 0.000 0.001 0.004 0.011 0.021 0.040 0.011 0.219 -- 购买
080011 长盛货币 1.033 4.166 0.000 0.001 0.003 0.010 0.021 0.040 0.011 0.483 -- 购买
070088 嘉实货币B 1.144 4.312 0.000 0.001 0.004 0.011 0.022 0.042 0.012 0.240 -- 购买
070029 嘉实安心货币B 0.994 3.698 0.000 0.001 0.003 0.009 0.019 0.038 0.010 0.222 -- 购买
070028 嘉实安心货币A 0.929 3.455 0.000 0.001 0.003 0.008 0.018 0.036 0.009 0.204 -- 购买
070008 嘉实货币A 1.078 4.062 0.000 0.001 0.003 0.010 0.020 0.039 0.011 0.542 -- 购买
050003 博时现金收益货币A 1.117 4.293 0.000 0.001 0.004 0.010 0.020 0.037 0.011 0.595 -- 购买
041003 华安现金富利货币B 1.055 5.000 0.000 0.001 0.004 0.010 0.021 0.042 0.011 0.348 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
161725 招商中证白酒指数分级 1.076 1.612 0.036 0.076 -0.016 -0.088 0.068 0.403 -0.057 0.682 -- 购买
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.259 1.908 0.031 0.063 -0.025 -0.073 0.102 0.377 -0.041 1.145 -- 购买
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.421 1.421 0.026 0.060 -0.010 -0.067 0.055 0.225 -0.037 0.421 -- 购买
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.430 1.430 0.026 0.060 -0.010 -0.066 0.057 0.228 -0.036 0.430 -- 购买
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.953 0.953 0.019 -0.004 0.021 -0.093 0.001 -0.051 -0.075 -0.047 -- 购买
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.142 1.538 0.013 0.004 -0.031 -0.083 -0.051 -0.023 -0.077 0.664 -- 购买
161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.042 1.042 0.013 0.001 -0.035 -0.060 -0.013 0.009 -0.053 0.042 -- 购买
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.869 2.139 0.012 -0.010 -0.054 -0.035 0.037 0.096 -0.012 1.276 -- 购买
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.597 1.755 0.012 0.002 -0.023 -0.067 -0.024 -0.014 -0.061 0.773 -- 购买
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.465 1.465 0.012 -0.010 -0.058 -0.050 0.017 0.069 -0.031 0.465 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002220 南方瑞利保本混合 1.083 1.083 0.002 0.007 -0.019 -0.017 0.006 0.033 -0.009 0.083 -- 购买
001375 金元顺安保本混合C 1.101 1.101 0.002 0.008 -0.025 -0.049 -0.049 0.039 -0.041 0.056 -- 购买
002714 鹏华金城保本混合 1.007 1.007 0.002 0.004 0.006 0.010 0.012 0.021 0.013 0.007 -- 购买
090019 大成景恒保本混合 1.005 1.345 0.002 0.003 0.004 0.002 -0.001 -0.002 0.003 0.345 -- 购买
000189 易方达保本一号混合 1.022 1.082 0.002 0.004 -0.001 -0.006 0.019 0.056 -0.001 0.082 -- 购买
180002 银华保本增值混合 1.016 1.036 0.002 0.002 0.004 0.005 0.013 0.035 0.008 1.344 -- 购买
202211 南方恒元保本混合 1.051 1.524 0.002 0.003 -0.046 -0.079 -0.094 -0.079 -0.079 0.615 -- 购买
320015 诺安保本混合 1.100 1.100 0.002 -0.001 -0.029 -0.040 0.063 0.103 -0.022 0.681 -- 购买
002456 招商安元保本混合A 1.061 1.061 0.002 0.005 0.000 0.004 0.024 0.046 0.010 0.061 -- 购买
620007 金元顺安保本混合A 1.103 1.236 0.002 0.008 -0.026 -0.049 -0.049 0.041 -0.042 0.147 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002318 鹏华添利货币ETFA 1.108 4.236 0.000 0.001 0.003 0.010 0.020 0.039 0.011 0.071 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.812 0.812 0.020 0.002 0.004 -0.118 -0.058 -0.114 -0.098 -0.188 -- 购买
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.953 0.953 0.019 -0.004 0.021 -0.093 0.001 -0.051 -0.075 -0.047 -- 购买
161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.042 1.042 0.013 0.001 -0.035 -0.060 -0.013 0.009 -0.053 0.042 -- 购买
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.920 0.960 0.012 -0.001 0.011 -0.084 -0.026 -0.047 -0.062 -0.044 -- 购买
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.057 1.057 0.012 -0.002 -0.040 -0.071 -0.048 -0.007 -0.056 0.057 -- 购买
161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.178 1.178 0.011 -0.003 -0.054 -0.042 0.039 0.109 -0.026 0.178 -- 购买
161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.013 1.013 0.011 -0.011 -0.058 -0.052 0.011 0.000 -0.033 0.013 -- 购买
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.174 1.174 0.009 -0.041 -0.017 -0.015 0.045 0.141 -0.015 0.174 -- 购买
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.464 0.464 0.009 -0.017 0.031 -0.002 0.154 0.100 0.018 -0.536 -- 购买
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.170 1.220 0.009 -0.043 -0.037 -0.086 -0.051 0.119 -0.086 0.220 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.812 0.812 0.020 0.002 0.004 -0.118 -0.058 -0.114 -0.098 -0.188 -- 购买
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.953 0.953 0.019 -0.004 0.021 -0.093 0.001 -0.051 -0.075 -0.047 -- 购买
161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.042 1.042 0.013 0.001 -0.035 -0.060 -0.013 0.009 -0.053 0.042 -- 购买
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.871 1.930 0.013 0.001 -0.032 -0.062 -0.014 0.011 -0.055 0.964 -- 购买
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.142 1.538 0.013 0.004 -0.031 -0.083 -0.051 -0.023 -0.077 0.664 -- 购买
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.920 0.960 0.012 -0.001 0.011 -0.084 -0.026 -0.047 -0.062 -0.044 -- 购买
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.597 1.755 0.012 0.002 -0.023 -0.067 -0.024 -0.014 -0.061 0.773 -- 购买
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.869 2.139 0.012 -0.010 -0.054 -0.035 0.037 0.096 -0.012 1.276 -- 购买
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.057 1.057 0.012 -0.002 -0.040 -0.071 -0.048 -0.007 -0.056 0.057 -- 购买
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.465 1.465 0.012 -0.010 -0.058 -0.050 0.017 0.069 -0.031 0.465 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
161725 招商中证白酒指数分级 1.076 1.612 0.036 0.076 -0.016 -0.088 0.068 0.403 -0.057 0.682 -- 购买
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.259 1.908 0.031 0.063 -0.025 -0.073 0.102 0.377 -0.041 1.145 -- 购买
160632 鹏华酒分级 1.273 1.334 0.029 0.067 0.004 -0.062 0.059 0.276 -0.036 0.355 -- 购买
502020 国金上证50分级 0.942 0.849 0.004 0.005 -0.056 -0.072 0.013 0.203 -0.053 -0.151 -- 购买
161826 银华中证转债指数增强分级 1.033 1.112 0.003 0.013 -0.005 0.006 -0.039 -0.021 0.035 -0.102 -- 购买
160217 国泰信用互利分级债券 1.066 1.416 0.002 0.005 0.009 0.019 0.014 0.033 0.021 0.471 -- 购买
502048 易方达上证50指数分级 0.888 0.878 0.002 0.002 -0.055 -0.070 0.011 0.167 -0.052 -0.122 -- 购买
000502 华富恒富分级债券B 1.025 1.275 0.002 0.004 0.009 0.021 0.000 0.000 0.021 0.023 -- 购买
000501 华富恒富分级债券A 1.022 1.173 0.002 0.004 0.009 0.020 0.000 0.000 0.020 0.021 -- 购买
164401 前海开源健康分级 0.967 1.052 0.002 0.015 0.040 -0.035 -0.018 -0.002 -0.021 0.050 -- 购买
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