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农银主题轮动混合(000462)

0.410%近6月购买

国泰新经济灵活配置混合(000742)

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易方达改革红利混合(001076)

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诺安低碳经济股票(001208)

0.408%近6月购买

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
160633 鹏华证券分级 0.936 0.611 0.039 0.013 -0.004 0.014 0.103 -0.089 0.004 -0.391 -- 购买
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.056 0.659 0.038 0.012 -0.007 0.006 0.085 -0.109 -0.013 -0.341 -- 购买
004069 南方全指证券联接A 1.031 1.031 0.038 0.013 -0.002 0.017 0.103 0.000 0.000 0.031 -- 购买
004070 南方全指证券联接C 1.028 1.028 0.038 0.013 -0.002 0.016 0.101 0.000 0.000 0.028 -- 购买
502010 易方达证券公司分级 1.171 0.750 0.038 0.014 -0.001 0.022 0.114 -0.056 0.034 -0.250 -- 购买
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.069 1.069 0.037 0.014 -0.004 0.010 0.069 0.000 0.000 0.069 -- 购买
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.063 1.789 0.037 0.015 -0.006 0.004 0.084 -0.110 -0.013 0.490 -- 购买
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.015 0.601 0.037 0.012 -0.006 0.008 0.089 -0.104 -0.009 -0.400 -- 购买
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.735 0.735 0.037 0.012 -0.007 0.005 0.079 -0.117 -0.021 -0.337 -- 购买
161629 融通证券分级 1.063 0.723 0.037 0.011 -0.008 0.004 0.081 -0.118 -0.022 -0.281 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.494 1.494 0.046 0.044 0.083 0.125 0.184 0.289 0.321 0.494 -- 购买
001740 光大保德信中国制造混合 1.459 1.459 0.033 0.044 0.047 0.060 0.384 0.331 0.394 0.459 -- 购买
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.292 1.474 0.030 0.033 0.090 0.159 0.202 0.356 0.383 0.507 -- 购买
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.591 1.591 0.028 0.030 0.086 0.163 0.257 0.382 0.427 0.591 -- 购买
001753 红土创新新兴产业混合 1.014 1.014 0.028 -0.003 0.071 0.083 0.210 0.137 0.207 0.014 -- 购买
360007 光大保德信优势配置混合 1.275 1.600 0.028 0.039 0.043 0.063 0.289 0.213 0.253 0.688 -- 购买
004477 嘉实沪港深回报混合 1.324 1.324 0.028 0.034 0.112 0.224 0.333 0.000 0.000 0.324 -- 购买
161601 融通新蓝筹混合 0.958 3.263 0.027 0.039 0.054 0.101 0.168 0.093 0.204 4.030 -- 购买
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.319 4.365 0.027 0.032 0.050 0.124 0.235 0.299 0.342 0.313 -- 购买
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.372 1.519 0.027 0.037 0.105 0.188 0.317 0.462 0.502 0.526 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
000536 前海开源可转债债券 0.883 1.253 0.009 0.011 0.034 0.068 0.182 0.090 0.159 0.261 -- 购买
470059 汇添富可转债债券C 1.484 1.554 0.009 0.026 0.070 0.103 0.199 0.096 0.169 0.573 -- 购买
206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.185 1.373 0.009 0.009 0.014 0.020 0.045 0.024 0.039 0.404 -- 购买
470058 汇添富可转债债券A 1.521 1.591 0.008 0.026 0.070 0.103 0.201 0.100 0.173 0.611 -- 购买
160612 鹏华丰收债券 1.137 1.613 0.008 0.009 0.013 0.021 0.044 0.029 0.042 0.763 -- 购买
100051 富国可转债 1.672 1.672 0.007 0.030 0.096 0.096 0.188 0.086 0.171 0.672 -- 购买
000406 汇添富双利增强债券A 1.077 1.337 0.007 0.006 0.019 0.036 0.066 0.041 0.054 0.346 -- 购买
519735 交银强化回报债券C 1.010 1.207 0.007 0.005 0.015 0.010 0.003 -0.073 -0.032 0.208 -- 购买
519729 交银增强收益债券 1.283 1.418 0.007 0.005 0.016 0.006 0.024 0.009 0.009 0.444 -- 购买
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.406 1.406 0.007 0.005 0.016 0.007 0.026 0.011 0.017 0.406 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
004072 金元顺安金通宝货币A 5.202 5.341 0.001 0.001 0.003 0.009 0.019 0.000 0.000 0.031 -- 购买
210012 金鹰货币A 1.135 4.217 0.000 0.001 0.003 0.010 0.021 0.038 0.036 0.202 -- 购买
091022 大成现金增利货币B 1.851 4.073 0.000 0.001 0.003 0.010 0.021 0.039 0.035 0.215 -- 购买
090022 大成现金增利货币A 1.783 3.816 0.000 0.001 0.003 0.009 0.020 0.036 0.033 0.200 -- 购买
080011 长盛货币 1.112 4.278 0.000 0.001 0.004 0.010 0.020 0.035 0.033 0.460 -- 购买
070088 嘉实货币B 1.346 3.942 0.000 0.001 0.003 0.010 0.020 0.037 0.034 0.220 -- 购买
070029 嘉实安心货币B 2.861 4.150 0.000 0.001 0.003 0.009 0.019 0.034 0.031 0.204 -- 购买
070028 嘉实安心货币A 2.790 3.906 0.000 0.001 0.003 0.009 0.018 0.032 0.029 0.187 -- 购买
070008 嘉实货币A 1.280 3.691 0.000 0.001 0.003 0.009 0.019 0.035 0.032 0.518 -- 购买
050003 博时现金收益货币A 1.030 3.838 0.000 0.001 0.003 0.009 0.017 0.032 0.029 0.571 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.056 0.659 0.038 0.012 -0.007 0.006 0.085 -0.109 -0.013 -0.341 -- 购买
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.063 1.789 0.037 0.015 -0.006 0.004 0.084 -0.110 -0.013 0.490 -- 购买
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.069 1.069 0.037 0.014 -0.004 0.010 0.069 0.000 0.000 0.069 -- 购买
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.015 0.601 0.037 0.012 -0.006 0.008 0.089 -0.104 -0.009 -0.400 -- 购买
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.735 0.735 0.037 0.012 -0.007 0.005 0.079 -0.117 -0.021 -0.337 -- 购买
001552 天弘中证证券保险指数A 0.931 0.931 0.033 0.039 0.094 0.137 0.307 0.149 0.253 -0.069 -- 购买
001553 天弘中证证券保险指数C 0.925 0.925 0.033 0.039 0.094 0.137 0.305 0.146 0.251 -0.075 -- 购买
160516 博时证券保险指数分级 1.348 0.872 0.031 0.038 0.085 0.128 0.282 0.159 0.252 -0.128 -- 购买
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.079 1.156 0.031 0.022 0.032 0.105 0.141 0.213 0.226 0.170 -- 购买
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.803 0.803 0.028 0.031 0.032 0.047 0.087 -0.028 0.036 -0.197 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.074 1.099 0.017 0.036 0.079 0.067 0.080 0.070 0.090 0.100 -- 购买
320015 诺安保本混合 1.134 1.134 0.013 0.020 0.069 0.127 0.137 0.113 0.139 0.733 -- 购买
020022 国泰保本混合 1.509 1.509 0.011 0.020 0.055 0.077 0.123 0.116 0.144 0.748 -- 购买
180028 银华永祥保本混合 1.088 1.799 0.010 0.018 0.072 0.088 0.092 0.087 0.093 0.799 -- 购买
002959 汇添富盈稳保本混合 1.076 1.076 0.007 0.014 0.032 0.051 0.082 0.075 0.089 0.076 -- 购买
620007 金元顺安保本混合A 1.174 1.314 0.006 -0.001 0.013 0.041 0.058 0.088 0.125 0.221 -- 购买
002419 汇添富盈安保本混合 1.072 1.093 0.006 0.014 0.031 0.050 0.081 0.066 0.086 0.093 -- 购买
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.087 1.087 0.006 0.014 0.032 0.053 0.084 0.062 0.090 0.087 -- 购买
519167 新华鑫安保本一号混合 1.063 1.327 0.006 0.006 0.016 0.022 0.041 0.052 0.052 0.327 -- 购买
001375 金元顺安保本混合C 1.171 1.171 0.005 -0.002 0.012 0.039 0.057 0.085 0.122 0.123 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002318 鹏华添利货币ETFA 0.995 3.694 0.000 0.001 0.003 0.009 0.019 0.035 0.032 0.055 -- 购买
003506 德邦现金宝货币ETFA 0.633 2.276 0.000 0.000 0.002 0.005 0.010 0.000 0.018 0.020 -- 购买
003507 德邦现金宝货币ETFB 0.699 2.523 0.000 0.000 0.002 0.006 0.011 0.000 0.020 0.022 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.069 1.069 0.037 0.014 -0.004 0.010 0.069 0.000 0.000 0.069 -- 购买
160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.113 1.113 0.028 0.020 0.026 0.092 0.112 0.000 0.000 0.113 -- 购买
160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.111 1.111 0.028 0.019 0.026 0.091 0.109 0.000 0.000 0.111 -- 购买
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.118 2.115 0.023 0.022 0.068 0.137 0.260 0.210 0.282 0.125 -- 购买
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.785 3.695 0.020 0.037 0.113 0.210 0.326 0.215 0.288 5.017 -- 购买
161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.331 2.845 0.019 0.042 0.082 0.137 0.270 0.260 0.301 3.433 -- 购买
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.364 1.364 0.019 0.040 0.093 0.161 0.290 0.312 0.350 0.364 -- 购买
166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.482 1.527 0.017 0.028 0.075 0.117 0.229 0.218 0.261 0.543 -- 购买
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.704 1.764 0.017 0.029 0.075 0.132 0.259 0.270 0.308 0.786 -- 购买
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.206 3.074 0.017 0.027 0.069 0.120 0.243 0.232 0.278 3.522 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.079 1.156 0.031 0.022 0.032 0.105 0.141 0.213 0.226 0.170 -- 购买
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.216 1.216 0.031 0.022 0.029 0.094 0.127 0.200 0.204 0.216 -- 购买
160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.111 1.111 0.028 0.019 0.026 0.091 0.109 0.000 0.000 0.111 -- 购买
160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.113 1.113 0.028 0.020 0.026 0.092 0.112 0.000 0.000 0.113 -- 购买
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.284 1.284 0.020 0.020 0.047 0.095 0.151 0.288 0.300 0.284 -- 购买
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.268 1.345 0.020 0.020 0.046 0.094 0.151 0.275 0.290 0.370 -- 购买
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.557 1.557 0.020 0.020 0.047 0.095 0.154 0.289 0.304 0.557 -- 购买
002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.241 1.241 0.016 -0.010 0.067 0.121 0.185 0.000 0.242 0.241 -- 购买
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.467 1.467 0.015 0.027 0.084 0.191 0.377 0.467 0.480 0.467 -- 购买
160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.158 1.158 0.010 -0.014 -0.006 0.099 0.128 0.000 0.156 0.158 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
160633 鹏华证券分级 0.936 0.611 0.039 0.013 -0.004 0.014 0.103 -0.089 0.004 -0.391 -- 购买
502010 易方达证券公司分级 1.171 0.750 0.038 0.014 -0.001 0.022 0.114 -0.056 0.034 -0.250 -- 购买
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.056 0.659 0.038 0.012 -0.007 0.006 0.085 -0.109 -0.013 -0.341 -- 购买
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.735 0.735 0.037 0.012 -0.007 0.005 0.079 -0.117 -0.021 -0.337 -- 购买
161629 融通证券分级 1.063 0.723 0.037 0.011 -0.008 0.004 0.081 -0.118 -0.022 -0.281 -- 购买
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.063 1.789 0.037 0.015 -0.006 0.004 0.084 -0.110 -0.013 0.490 -- 购买
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.015 0.601 0.037 0.012 -0.006 0.008 0.089 -0.104 -0.009 -0.400 -- 购买
502053 长盛中证证券公司分级 0.984 1.016 0.036 0.012 -0.007 0.008 0.085 -0.115 -0.016 0.016 -- 购买
160628 鹏华地产分级 1.149 1.789 0.032 0.045 0.055 0.094 0.161 0.090 0.168 0.733 -- 购买
160625 鹏华证券保险分级 1.424 1.881 0.032 0.037 0.082 0.121 0.271 0.137 0.230 0.916 -- 购买
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