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主推基金

汇添富消费行业混合(000083)

0.235%近6月购买

汇添富美丽30混合(000173)

0.218%近6月购买

农银主题轮动混合(000462)

0.196%近6月购买

易方达改革红利混合(001076)

0.219%近6月购买

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.018 1.372 0.619 0.509 0.361 0.280 0.288 0.083 0.371 0.607 -- 购买
001956 国联安科技动力股票 1.031 1.031 0.038 -0.010 -0.094 -0.139 0.065 0.134 -0.095 0.031 -- 购买
001313 上投摩根智慧互联股票 0.692 0.692 0.034 -0.016 -0.108 -0.206 -0.060 0.066 -0.077 -0.308 -- 购买
001618 天弘中证电子指数C 0.919 0.919 0.032 -0.012 -0.092 -0.147 0.019 0.080 -0.088 -0.081 -- 购买
001617 天弘中证电子指数A 0.926 0.926 0.032 -0.012 -0.092 -0.146 0.020 0.083 -0.088 -0.074 -- 购买
001726 汇添富新兴消费股票 1.040 1.040 0.031 -0.048 -0.095 -0.135 0.004 0.121 -0.049 0.040 -- 购买
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.065 0.705 0.031 -0.014 -0.110 -0.169 0.005 0.089 -0.105 -0.295 -- 购买
000697 汇添富移动互联股票 1.241 1.241 0.027 -0.020 -0.076 -0.166 -0.038 -0.105 -0.039 0.241 -- 购买
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.758 0.470 0.027 -0.037 -0.136 -0.199 -0.121 -0.151 -0.123 -0.537 -- 购买
160626 鹏华信息分级 1.121 1.693 0.027 -0.024 -0.090 -0.144 -0.002 0.035 -0.085 0.496 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.546 0.546 0.038 0.006 -0.005 -0.160 -0.181 -0.260 -0.004 -0.454 -- 购买
001986 前海开源人工智能主题混合 1.173 1.173 0.038 -0.013 -0.122 -0.178 -0.025 0.138 -0.112 0.173 -- 购买
000073 上投摩根成长动力混合 1.272 1.272 0.037 -0.028 -0.102 -0.172 0.028 0.241 -0.073 0.272 -- 购买
379010 上投摩根中小盘混合 1.899 1.939 0.037 -0.018 -0.115 -0.215 -0.068 0.076 -0.085 0.956 -- 购买
590008 中邮战略新兴产业混合 3.203 3.203 0.036 -0.003 -0.006 -0.155 -0.184 -0.281 -0.007 2.203 -- 购买
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.070 1.070 0.036 -0.010 -0.119 -0.138 0.074 0.140 -0.118 0.070 -- 购买
257070 国联安优选行业混合 1.362 1.663 0.035 -0.020 -0.133 -0.222 -0.064 -0.090 -0.140 0.664 -- 购买
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.706 2.706 0.032 -0.018 -0.106 -0.178 0.046 0.307 -0.082 1.706 -- 购买
001268 富国国家安全主题混合 0.554 0.554 0.032 -0.002 -0.058 -0.115 -0.056 -0.129 -0.053 -0.446 -- 购买
470028 汇添富社会责任混合 1.621 1.621 0.031 -0.030 -0.129 -0.213 -0.011 0.068 -0.087 0.621 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
121001 国投瑞银融华债券 1.607 3.124 0.015 -0.004 -0.061 -0.088 -0.055 -0.030 -0.055 4.121 -- 购买
003853 金鹰添惠纯债债券 1.029 1.047 0.007 0.008 0.010 0.030 0.029 0.000 0.011 0.047 -- 购买
519947 长信利保债券 0.930 0.930 0.005 -0.006 -0.021 -0.038 -0.024 -0.009 -0.001 -0.070 -- 购买
582201 东吴优信稳健债券C 1.103 1.115 0.005 0.000 -0.005 -0.001 0.009 0.027 0.002 0.092 -- 购买
582001 东吴优信稳健债券A 1.140 1.152 0.005 0.000 -0.004 0.000 0.011 0.031 0.003 0.153 -- 购买
002738 泓德裕康债券A 1.018 1.018 0.004 -0.002 -0.007 -0.002 0.015 0.035 -0.004 0.018 -- 购买
002785 中融融裕双利债券A 0.960 0.960 0.004 -0.002 -0.013 -0.025 0.016 -0.016 -0.012 -0.040 -- 购买
233013 大摩多元收益债券C 1.584 1.584 0.004 -0.007 -0.023 -0.032 -0.032 -0.023 -0.016 0.584 -- 购买
233012 大摩多元收益债券A 1.623 1.623 0.004 -0.007 -0.023 -0.032 -0.030 -0.019 -0.016 0.623 -- 购买
100072 富国强回报定期开放债券A 1.353 1.383 0.003 0.003 0.005 -0.003 0.001 0.013 0.005 0.391 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
210012 金鹰货币A 1.193 4.284 0.000 0.001 0.004 0.011 0.021 0.041 0.005 0.214 -- 购买
091022 大成现金增利货币B 1.299 4.884 0.000 0.001 0.004 0.011 0.021 0.041 0.005 0.226 -- 购买
090022 大成现金增利货币A 1.234 4.633 0.000 0.001 0.004 0.010 0.020 0.039 0.005 0.211 -- 购买
080011 长盛货币 1.534 4.580 0.000 0.001 0.004 0.011 0.021 0.039 0.005 0.474 -- 购买
070088 嘉实货币B 1.150 4.424 0.000 0.001 0.004 0.011 0.021 0.041 0.005 0.232 -- 购买
070029 嘉实安心货币B 1.528 3.369 0.000 0.001 0.003 0.010 0.019 0.037 0.004 0.215 -- 购买
070028 嘉实安心货币A 1.460 3.126 0.000 0.001 0.003 0.009 0.018 0.035 0.004 0.197 -- 购买
070008 嘉实货币A 1.084 4.173 0.000 0.001 0.004 0.010 0.020 0.038 0.005 0.532 -- 购买
050003 博时现金收益货币A 1.114 4.225 0.000 0.001 0.003 0.010 0.019 0.035 0.004 0.585 -- 购买
041003 华安现金富利货币B 1.069 3.918 0.000 0.001 0.003 0.011 0.021 0.041 0.004 0.339 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.018 1.372 0.619 0.509 0.361 0.280 0.288 0.083 0.371 0.607 -- 购买
001617 天弘中证电子指数A 0.926 0.926 0.032 -0.012 -0.092 -0.146 0.020 0.083 -0.088 -0.074 -- 购买
001618 天弘中证电子指数C 0.919 0.919 0.032 -0.012 -0.092 -0.147 0.019 0.080 -0.088 -0.081 -- 购买
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.065 0.705 0.031 -0.014 -0.110 -0.169 0.005 0.089 -0.105 -0.295 -- 购买
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.758 0.470 0.027 -0.037 -0.136 -0.199 -0.121 -0.151 -0.123 -0.537 -- 购买
161725 招商中证白酒指数分级 1.075 1.611 0.026 -0.077 -0.090 -0.061 0.152 0.615 -0.058 0.680 -- 购买
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.736 0.807 0.024 -0.032 -0.135 -0.208 -0.129 -0.074 -0.111 -0.203 -- 购买
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.082 0.753 0.024 -0.018 -0.094 -0.137 0.001 0.094 -0.092 -0.248 -- 购买
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.705 0.466 0.023 -0.036 -0.137 -0.174 -0.065 -0.152 -0.127 -0.534 -- 购买
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.912 0.912 0.023 -0.037 -0.132 -0.180 -0.127 0.000 -0.124 -0.088 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
180028 银华永祥保本混合 0.995 1.645 0.007 -0.064 -0.062 -0.050 -0.005 -0.002 -0.048 0.645 -- 购买
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.015 1.040 0.005 -0.068 -0.075 0.007 0.009 0.029 -0.028 0.040 -- 购买
002137 诺安利鑫保本混合 1.001 1.001 0.004 -0.010 -0.018 -0.012 -0.007 0.007 -0.016 0.001 -- 购买
002657 招商安裕保本混合A 1.028 1.028 0.003 0.000 -0.002 0.003 0.011 0.027 0.001 0.028 -- 购买
002281 建信安心保本三号混合 1.002 1.002 0.003 -0.031 -0.033 -0.030 -0.025 -0.008 -0.032 0.002 -- 购买
163411 兴全保本混合 1.569 1.821 0.003 -0.054 -0.054 0.001 0.181 0.207 -0.043 0.821 -- 购买
002658 招商安裕保本混合C 1.017 1.017 0.002 0.000 -0.003 0.001 0.006 0.019 0.000 0.017 -- 购买
002197 国泰鑫保本混合 1.029 1.029 0.001 -0.004 -0.007 -0.007 0.006 0.023 -0.004 0.029 -- 购买
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.034 1.034 0.001 0.001 0.000 0.006 0.015 0.027 0.002 0.034 -- 购买
700004 平安大华保本混合 1.024 1.277 0.001 0.004 -0.004 -0.007 -0.004 0.007 -0.001 0.277 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
002318 鹏华添利货币ETFA 1.058 4.013 0.000 0.001 0.003 0.010 0.020 0.038 0.004 0.064 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.912 0.912 0.023 -0.037 -0.132 -0.180 -0.127 0.000 -0.124 -0.088 -- 购买
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.336 3.674 0.020 -0.029 -0.062 -0.100 0.027 0.187 -0.060 4.614 -- 购买
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.317 2.177 0.019 -0.028 -0.069 -0.063 0.024 -0.018 -0.048 1.266 -- 购买
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.850 0.850 0.019 -0.034 -0.083 -0.085 -0.051 -0.113 -0.069 -0.136 -- 购买
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.853 0.853 0.019 -0.034 -0.083 -0.084 -0.050 -0.125 -0.068 -0.147 -- 购买
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.846 0.846 0.018 -0.049 -0.132 -0.150 -0.077 -0.139 -0.116 -0.154 -- 购买
160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 0.966 0.966 0.017 -0.030 -0.127 -0.187 -0.093 0.031 -0.108 -0.044 -- 购买
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.710 0.710 0.017 -0.048 -0.135 -0.174 -0.172 0.000 -0.126 -0.290 -- 购买
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.755 0.755 0.016 -0.047 -0.124 -0.189 -0.175 -0.249 -0.102 -0.239 -- 购买
163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.809 0.809 0.015 -0.036 -0.091 -0.132 -0.064 -0.109 -0.080 -0.191 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.775 1.775 0.013 -0.043 -0.024 0.012 0.061 0.229 -0.014 0.775 -- 购买
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.210 1.210 0.012 -0.051 -0.058 -0.048 0.001 0.119 -0.027 0.210 -- 购买
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.504 1.504 0.004 -0.066 -0.043 -0.004 0.027 0.193 -0.021 0.504 -- 购买
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.434 1.434 0.003 -0.039 -0.048 -0.042 -0.010 0.173 -0.038 0.434 -- 购买
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.242 1.242 0.003 -0.068 -0.042 -0.004 0.027 0.191 -0.020 0.242 -- 购买
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.201 1.301 0.003 -0.065 -0.044 -0.007 0.023 0.181 -0.023 0.321 -- 购买
161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.049 1.049 0.001 -0.073 -0.079 -0.061 -0.025 0.021 -0.044 0.049 -- 购买
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.969 0.969 0.000 -0.006 -0.020 -0.027 -0.018 -0.002 -0.019 -0.031 -- 购买
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.255 1.365 0.000 -0.054 -0.056 -0.033 -0.034 0.052 -0.036 0.382 -- 购买
160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.107 1.107 0.000 -0.068 -0.086 -0.054 0.018 0.077 -0.045 0.107 -- 购买
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 费率 操作
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.018 1.372 0.619 0.509 0.361 0.280 0.288 0.083 0.371 0.607 -- 购买
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.065 0.705 0.031 -0.014 -0.110 -0.169 0.005 0.089 -0.105 -0.295 -- 购买
160626 鹏华信息分级 1.121 1.693 0.027 -0.024 -0.090 -0.144 -0.002 0.035 -0.085 0.496 -- 购买
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.758 0.470 0.027 -0.037 -0.136 -0.199 -0.121 -0.151 -0.123 -0.537 -- 购买
161725 招商中证白酒指数分级 1.075 1.611 0.026 -0.077 -0.090 -0.061 0.152 0.615 -0.058 0.680 -- 购买
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.736 0.807 0.024 -0.032 -0.135 -0.208 -0.129 -0.074 -0.111 -0.203 -- 购买
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.082 0.753 0.024 -0.018 -0.094 -0.137 0.001 0.094 -0.092 -0.248 -- 购买
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.705 0.466 0.023 -0.036 -0.137 -0.174 -0.065 -0.152 -0.127 -0.534 -- 购买
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.982 1.428 0.022 -0.025 -0.107 -0.164 -0.043 -0.062 -0.102 -0.096 -- 购买
160636 鹏华互联网分级 0.962 0.614 0.022 -0.022 -0.103 -0.158 -0.031 -0.032 -0.098 -0.390 -- 购买
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